经典技术解析《期货交易策略》,作者斯坦利·克罗

    autojiaoyi.com 发表于 2020-06-20 17:59 ・792次浏览 0条跟帖 图书 回复

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    作者介绍
    作者斯坦利·克罗,是美国著名的期货专家,1960年进入全球金融中心华尔街。他在华尔街的33年之中,一直在期货市场上从事商品期货交易,积累了大量的经验。在20世纪70年代初的商品期货暴涨行情中,用1.8万美元获利100万美元。岁月流逝,财富积累,斯坦利·克罗带着他在华尔街聚集的几百万美元,远离这一充满竞争的市场,漫游世界,独享人生。5年的游历中,斯坦利·克罗潜心研究经济理论及金融、投资理论,他最著名的两本专著是《期货交易策略》和《期货投资专家》。

    图书目录
    第一部分期货交易策略和战术
    第1章什么是交易策略?为什么交易策略很重要?
    第2章好的技术交易系统只是成功的一半
    第3章务求简单
    第4章赢家和输家
    第二部分价格趋势分析和研判
    第5章交易工具
    第6章当基本面分析和技术分析出现矛盾时
    第7章关注长期趋势
    第8章趋势是你的朋友
    第9章为什么投机者(几乎)总是做多?
    第三部分交易时机
    第10章三个最重要的投机素质:纪律、纪律,还是纪律
    第11章市场趋势总是已经吸收消化了消息
    第12章每个人都有一套系统
    第13章顺势/逆势——双重交易方法
    第14章善用周而复始的季节性波动
    第15章持有利润最多的仓位;平掉亏损最多的仓位
    第四部分交易实战
    第16章J·L·利弗莫尔这个人
    第17章市场无好坏之分
    第18章一定要控制风险,限制亏损
    第19章抓住超级行情的激动
    附言市场不坑人
    附录各种期货长期月线图


    (中国小巴谈投资)经典解析:

    第一部分、期货交易策略和战术

    什么是交易策略?为什么交易策略很重要?
    交易策略就是打仗的战术,没有开始之前就已经准备好了怎么打,否则再多的兵就不一定能打胜,中国有句老话叫不战而屈人之兵,讲的就是战术的意义
    在开始交易之前我们要知道我们交易的目的是为了什么,很多人交易是为了刺激,为了好玩,但你要记住我们拿真金白银冒险进场的唯一目的是赚钱!

    一、基本策略的本质:
    1、找出主趋势,顺着主趋势进场交易,否则不要进场。
    2、如果你正顺势交易,建仓点:1、趋势的新突破点;2、横盘整理趋向某个方向的突破点;3、上涨趋势的回调点或下跌趋势的反弹点;
    3、顺势而为的仓位会你带来丰厚的利润,千万不要提前下车;
    4、如果建仓符合大的趋势,而且账面利润已证明你是对的,可以进行金字塔式技术加仓;(参考二)
    5、保持仓位不动,直到趋势反转平仓。
    6、如果市场趋势与建仓相反,止损快跑;
    除了坚持以上策略,还要记住3个素质:纪律,纪律,还是纪律!

    二、务求简单
    Keep it simple ,stupid
    简单一点,像傻子一样
    做为交易者每天我们会听到看到很多的消息和各种政策,有看多的也有看空的,这样都不重要重要的是我们自己能坚持自己的原则和策略,严格执行。

    三、独立思考
    不要听信任何人的建议来做交易,包括专家!
    靠听消息做交易会输的倾家荡产!

    交易获得最大利润的方法是好的时机(进出场点)+交易分析技术+优秀的资金管理+足够的耐心+严格的纪律。
    不要执迷于预测价格涨跌,而是要跟随趋势!
    在交易中,输的恐惧远大于盈的渴望,心态平和很重要!

    第二部分、价格趋势分析和研判

    一、必要的技术
    工欲善其事,必先利其器,对于交易而言,比如月/周/日均线、交易量、持仓量、金死叉、经典形态等要做熟悉于心,同时对基本面也要定期关注;
    做为一个技术派的投机者,当基本面与技术面矛盾时,一定要以技术面为主,认真对待;

    二、关注长期趋势
    1、长线才是最好的交易方式
    如果你关注的是15分钟均线,你会发现每天都是趋势,但是这样的话你会觉得趋势变幻莫测;但如果你关注的是日线和周线、月线就会好的太多,不要做超短线,长线才是最好的交易方式!因为这样可以避免每天市场上的噪音,庄家能影响一时的走势,但却改变不了长期的趋势!
    趋势总是沿着阻力最小的方向前进!
    2、钱是坐着赚出来的,耐心最重要
    趋势是你的朋友!长线最容易赚大钱,除了资金实力外,阻碍长线交易成功的最大原因是单调乏味和失去纪律,所以耐心很重要!

    3、多空不重要,重要是做对的方向
    很多做股票交易的或者新手总喜欢做多,而不知道其实做空利润可能会来的更快!我们不应该一厢情愿的去做多,而是沿趋势的方向该做什么做什么!

    三、不要逆市交易
    喜欢利弗莫尔的一个比喻,逆市交易就好比你对迎面一个火车开来,你最正确的方式就是跳下铁轨,而是等着撞上去!

    第三部分、交易时机

    一、建仓/加仓点
    开盘突破跳空建仓或加仓
    依均线建仓,上方建多仓,下方建空仓,个人依5日/10日均线
    反弹或回调加仓
    浮盈加仓,亏损不加仓

    二、没有依据或者看不准空仓
    耐心,有些人你让他空仓可能比亏损还难受,那么就离开行情,出去走走,不要坐在电脑旁,手自然会痒,但你知道没有依据做单会要付代价的!

    三、设止损点
    严格按照设定的止损点止损,使你的损失在控制之内,无论你是长线还是短线,因为市场总有不确定性,有的时候即使你做对了也会出现意外亏损!再强调一遍 纪律,纪律,还是纪律!
    市场吸收了所有的消息,无论利空还是利多!

    四、每个人都应该有自己的一套交易系统
    趋势判断、交易策略、技术指标/进出时机、仓位资金管理、盈利平仓/止损;

    五、持有盈利最多仓位,止损浮亏最多的仓位
    这还用说么?用,在没交易的时候我们都知道,但在交易中往往我们会反着来,因为我有厌恶亏损的弱点,所以记住严格执行,同时也不要为了把亏损品种亏损摊薄而加仓。

    第四部分、交易实战

    利弗莫尔给我们留下了很多精神财富,建议大家去看大作手回忆录;

    一、市场无好坏之分
    不要去抱怨市场,无论多空还是盘整都没有好坏对错之分,我们应该客观的看待市场,赚钱的时候感恩市场,亏损的时候反思学习,行情快的时候也许我们能翻倍,行情慢的时候一年10%-20%也不错;

    二、一定要控制风险,限制亏损
    就像下棋一样,当下到后面的时候你必须要舍一子的时候你是不是也会弃車保帅,这就是盈利的成本,那么交易也一样,永远有犯错的时候,错了就认亏就完事!
    止损点应该是你能接受的最大亏损,这就是你能控制的风险,而不是无限延展;
    你管好亏损就行了,利润会自己照顾自己,也就是亏小钱赚大钱!

    三、不以物喜,不以已悲
    情绪的管理,在交易中也是非常重要的,我们赚大钱时我们会很激动,但我们要知道只要还在这个市场上钱就不一定是你的,因为说不定那一天你就还回去了;如果亏钱了,那么也不要失望泄气,因为每一次亏损都是市场让我们反思学习的一次机会,要好好把握,只要还活着就一定能再进战场!不要以一次成败得失来影响自己的心情!

    以上的的内容是本人结合斯坦利克罗的《期货交易策略》和自身交易经验整理而成,有作者的观点,也有个人的经验,希望对大家有所帮助,如果有想看这本书的也推荐大家可以买来看看,简单易懂;

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